忙しくなってしまい相場と向き合う時間が減りつつありますが、どうにか色々分析しています。
とりあえず高値更新したSOX指数。
半導体需要の本命はロボットなので、まだまだこの先旺盛な需要が見込めると思われますが、直近の目標として年内に7000ポイントを目処にしようかと思案中です。
その後にまた一旦さがるのかな？とぼんやりと予想しときます。なので、7000ポイントまではAMDやNVIDIAはストロングホールドです。
米国では利下げが９９％確実になり株価には追い風になりそうです。為替は日本が減税などの「ばら撒き路線」がほぼ確定しましたので、米国が利下げしたとしても円安傾向は続きそうです。
中東はイランが手を引いたので、どうにかイランを引きずり込みたいハマスの最後の抵抗が続いていますが、後ろ盾がない以上、規模は縮小されていき鎮静化されていくと思います。
ウクライナ情勢がプーチンが想定外に粘っており、習近平の後ろ盾の下、ポーランドに悪さしたりと戦線拡大が危惧されますが、中国の習近平周辺もまあまあ騒がしい状態です。「150歳発言」をテレビで流されてしまうあたり、習近平の威光に相当陰りが見えてきている、、、と判断するのが妥当かと思います。
習近平曰く「中国の夢＝台湾統一」ですが、これはアメリカとの衝突が必定なため、そんなことしたら中国崩壊を賭す戦争になるため、相応の反対派がいるのでしょう。そしてここにきて反対派が相当幅を効かせつつある、、、という感じでしょうか？
何はともあれ、10月開催予定の４中全会は相当注目すべきイベントかと思います。
